CONFIGURACION DEL BANCO

PARA UN EJERCICIO NUEVO

En el formulario del banco hacer clic en Listado Subctas donde aparece un panel de configuración, dentro del panel hacer clic en el botón empresas.

En esa lista de empresas se darán de alta todas las empresas nuevas del ejercicio que se va a introducir.

Ahí también se dan de alta todas las subctas para el cálculo de facturación entre empresas del grupo. Para cada empresa, haga clic en Subctas grupo e introduzca todas las subctas que van intervenir en la facturación entre compañías.

Ahora se introducirán las subctas que actúan en el banco, con sus correspondientes criterios de sumas y los importe de las pólizas, avales con su fecha de vigencia.

Para importar las subctas directamente desde la contabilidad introduzca la empresa que desea importar las subctas y el rango de éstas para importar. Luego haga clic en Cargar Subctas. Una vez que las subctas estén en la lista termine de rellenar los demás datos necesarios.

Para configurar las empresas de factuplus para el cálculo de la facturación pendiente seleccione la solapa de facturación y haga clic en el botón Relación Emp.

Aparecerán una lista de empresas con el código de contabilidad y sus corresponendientes códigos de empresas de factuplus por año.

Añada todas las empresas nuevas con sus codigos de factuplus.